寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司對(duì)其合營(yíng)公司提供財(cái)務(wù)資助予以利率調(diào)整的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●自2025年8月起，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“溫州銀聯(lián)公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“溫州和晟公司”）對(duì)其合營(yíng)公司溫州和欣置地有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“溫州和欣公司”）提供的財(cái)務(wù)資助的利息的年利率從8.5%調(diào)整至4%，財(cái)務(wù)資助的其他條件維持不變。

●本次交易已經(jīng)第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)。

●本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、提供財(cái)務(wù)資助情況概述

2024年12月13日，公司召開(kāi)第十屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議并表決通過(guò)了《關(guān)于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)其合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的議案》，同意溫州和晟公司將已提供的財(cái)務(wù)資助本金余額21,230萬(wàn)元展期至2026年12月31日，利率維持不變。詳見(jiàn)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會(huì)2024年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2024-027）、《關(guān)于子公司對(duì)其合營(yíng)公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的公告》（2024-029）。截至2025年8月22日，溫州和晟公司向溫州和欣公司提供財(cái)務(wù)資助本金余額合計(jì)6,000萬(wàn)元。溫州和欣公司的另一方股東按其出資比例以同等條件提供了同等金額的財(cái)務(wù)資助。

2025年8月22日，公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議并表決通過(guò)了《關(guān)于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)其合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供財(cái)務(wù)資助予以利率調(diào)整的議案》。同意自2025年8月起，將控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)溫州和欣置地有限公司提供的財(cái)務(wù)資助的利息的年利率從8.5%調(diào)整至4%，財(cái)務(wù)資助的其他條件維持不變。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十一屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（2025-030）。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。本次提供財(cái)務(wù)資助利率調(diào)整不影響公司正常業(yè)務(wù)開(kāi)展及資金使用，不屬于上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

二、財(cái)務(wù)資助對(duì)象的基本情況

財(cái)務(wù)資助對(duì)象名稱(chēng)：溫州和欣置地有限公司；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330327MA7FEXMY8R；成立時(shí)間：2022年；注冊(cè)地點(diǎn)：蒼南縣；法定代表人：汪騫；注冊(cè)資本：2億元；主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；主要股東：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)公司的全資子公司溫州和晟公司持股50%；信創(chuàng)房產(chǎn)集團(tuán)有限公司持股50%。

溫州和欣公司最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（經(jīng)審計(jì)）：

                                        單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

溫州和欣公司最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況（未經(jīng)審計(jì)）：

                                       單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣

截至2025年7月31日，溫州和欣公司的資產(chǎn)負(fù)債率為61.04%。

溫州和欣公司的另一股東信創(chuàng)房產(chǎn)集團(tuán)有限公司與本公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至2025年8月22日，溫州和晟公司向溫州和欣公司提供財(cái)務(wù)資助本金余額合計(jì)6,000萬(wàn)元。溫州和欣公司的另一方股東按其出資比例以同等條件提供了同等金額的財(cái)務(wù)資助。

三、財(cái)務(wù)資助利率調(diào)整主要內(nèi)容

自2025年8月起，溫州和晟公司對(duì)溫州和欣公司提供的財(cái)務(wù)資助的利息的年利率從8.5%調(diào)整至4%，財(cái)務(wù)資助的其他條件維持不變。溫州和欣公司雙方股東的投入款項(xiàng)為按出資同比例、同等條件投入。

以上內(nèi)容以具體簽訂的借款合同為準(zhǔn)。

四、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)公司的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)控措施

溫州和晟公司持有合營(yíng)公司溫州和欣公司50%的股權(quán)，并已向溫州和欣公司委派董事、監(jiān)事和經(jīng)營(yíng)管理人員，能夠?qū)蠣I(yíng)公司溫州和欣公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程和資金使用情況進(jìn)行監(jiān)控。溫州和晟公司在提供財(cái)務(wù)資助的同時(shí)，將認(rèn)真參與溫州和欣公司的經(jīng)營(yíng)管理，積極跟蹤項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展，努力控制資金風(fēng)險(xiǎn)，確保溫州和晟公司資金安全。本次雙方股東對(duì)溫州和欣公司按出資比例提供的財(cái)務(wù)資助的本金余額以同等條件予以利率調(diào)整，有利于降低溫州和欣公司財(cái)務(wù)資金成本，保障溫州和欣公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的順利續(xù)銷(xiāo)，不存在損害公司和股東利益的情形。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：子公司按持股比例對(duì)其合營(yíng)公司溫州和欣公司提供財(cái)務(wù)資助予以利率調(diào)整，有利于降低溫州和欣公司財(cái)務(wù)資金成本，保障溫州和欣公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的順利續(xù)銷(xiāo)，不存在損害公司和股東利益的情形。同時(shí)，溫州和欣公司的另一股東按其出資比例，以同等金額、同等條件提供財(cái)務(wù)資助，借款條件公允。董事會(huì)同意子公司溫州和晟公司將提供的財(cái)務(wù)資助的利息的年利率從8.5%調(diào)整至4%。

六、累計(jì)提供財(cái)務(wù)資助金額及逾期金額

截至本披露日，公司及控股子公司提供財(cái)務(wù)資助總余額為6,000萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.78%；其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供財(cái)務(wù)資助總余額為6,000萬(wàn)元，系子公司溫州和晟文旅投資有限公司按持股比例（50%）向其合營(yíng)公司溫州和欣置地有限公司提供的財(cái)務(wù)資助余額，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的1.78%；無(wú)逾期未收回財(cái)務(wù)資助的情況。

特此公告。

                                       寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年8月25日